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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 890.00 | 4 350.00 | 540.00 | 4 890.00 |
AN Terrains | 126 089.00 | 23 193.00 | 102 896.00 | 126 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 695.00 | 4 519.00 | 4 176.00 | 8 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 593.00 | 6 038.00 | 11 555.00 | 17 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 267.00 | 38 100.00 | 119 167.00 | 157 267.00 |
BT Marchandises | 490 994.00 | | 490 994.00 | 490 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
BZ Autres créances | 62 091.00 | | 62 091.00 | 62 091.00 |
CF Disponibilités | 41 622.00 | | 41 622.00 | 41 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 197.00 | | 609 197.00 | 609 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 464.00 | 38 100.00 | 728 364.00 | 766 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 104 789.00 | 32 374.00 | | 104 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 487.00 | 72 415.00 | | 43 487.00 |
DL TOTAL (I) | 154 876.00 | 111 389.00 | | 154 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 861.00 | 405 215.00 | | 355 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 174.00 | 138 934.00 | | 188 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 689.00 | 37 364.00 | | 20 689.00 |
EA Autres dettes | 8 763.00 | 21 104.00 | | 8 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 488.00 | 602 617.00 | | 573 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 364.00 | 714 006.00 | | 728 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 680.00 | 296 856.00 | | 317 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120 991.00 | | 1 120 991.00 | 1 120 991.00 |
FG Production vendue services | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 513.00 | | 1 126 513.00 | 1 126 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 236.00 | |
GE Autres charges | | | 23 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 896.00 | 232.00 | | 3 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 869.00 | 22 279.00 | | 22 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 715.00 | 21 279.00 | | 9 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 419.00 | 1 092 313.00 | | 1 131 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 932.00 | 1 019 898.00 | | 1 087 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 487.00 | 72 415.00 | | 43 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 684.00 | | 10 583.00 | 146 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 794.00 | | 10 583.00 | 141 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 864.00 | 16 236.00 | | 21 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | 1 630.00 | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 144.00 | 14 606.00 | | 19 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 174.00 | 188 174.00 | | 188 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
UX Autres créances clients | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VB T. V. A. | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 761.00 | 99 953.00 | 255 808.00 | 355 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 322.00 | | | 99 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 581.00 | 76 581.00 | | 76 581.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 488.00 | 317 680.00 | 255 808.00 | 573 488.00 |