| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 528.00 | 356.00 | 2 172.00 | 2 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 636.00 | 7 092.00 | 76 544.00 | 83 636.00 |
040 Immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 404.00 | 7 449.00 | 87 955.00 | 95 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
060 Stock marchandises | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
072 Créances – Autres | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
084 Disponibilités | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 262.00 | | 38 262.00 | 38 262.00 |
110 Total général Actif | 133 666.00 | 7 449.00 | 126 217.00 | 133 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 404.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 679.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 64 167.00 | | | 64 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 404.00 | | | 95 404.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 392.00 | | | 9 392.00 |