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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 2 955.00 | 3 545.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 000.00 | 2 955.00 | 23 045.00 | 26 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 186.00 | | 45 186.00 | 45 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 354 389.00 | | 2 354 389.00 | 2 354 389.00 |
BZ Autres créances | 770 256.00 | | 770 256.00 | 770 256.00 |
CF Disponibilités | 2 398 409.00 | | 2 398 409.00 | 2 398 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 702.00 | | 44 702.00 | 44 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 612 941.00 | | 5 612 941.00 | 5 612 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 638 941.00 | 2 955.00 | 5 635 986.00 | 5 638 941.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 468.00 | | | 56 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 938.00 | 58 468.00 | | 185 938.00 |
DL TOTAL (I) | 264 406.00 | 78 468.00 | | 264 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 470.00 | 440 945.00 | | 2 640 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 391.00 | 348 905.00 | | 795 391.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | | | 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 935 050.00 | 788 909.00 | | 1 935 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 371 580.00 | 1 578 759.00 | | 5 371 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 635 986.00 | 1 657 227.00 | | 5 635 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 371 580.00 | 1 578 759.00 | | 5 371 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 500.00 | | 19 500.00 | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788.00 | 2 167.00 | | 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | 2 167.00 | | 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 470.00 | 2 640 470.00 | | 2 640 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795 391.00 | 795 391.00 | | 795 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 935 050.00 | 1 935 050.00 | | 1 935 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 354 389.00 | 2 354 389.00 | | 2 354 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 256.00 | 770 256.00 | | 770 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 702.00 | 44 702.00 | | 44 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 169 347.00 | 3 169 347.00 | | 3 169 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 371 580.00 | 5 371 580.00 | | 5 371 580.00 |