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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 172.00 | 610.00 | 1 562.00 | 2 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 787.00 | 9 654.00 | 17 133.00 | 26 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 055.00 | 10 264.00 | 1 456 791.00 | 1 467 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 536.00 | | 57 536.00 | 57 536.00 |
BZ Autres créances | 160 240.00 | | 160 240.00 | 160 240.00 |
CF Disponibilités | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 232 405.00 | | 232 405.00 | 232 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 460.00 | 10 264.00 | 1 689 196.00 | 1 699 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 531.00 | | | 531.00 |
CU Autres participations | 1 437 565.00 | | 1 437 565.00 | 1 437 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 700.00 | 235.00 | | 28 700.00 |
DG Autres réserves | 95 016.00 | 4 461.00 | | 95 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 771.00 | 119 020.00 | | 5 771.00 |
DL TOTAL (I) | 416 487.00 | 410 716.00 | | 416 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 609.00 | 1 056 872.00 | | 1 129 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 943.00 | 11 645.00 | | 16 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 070.00 | 165 987.00 | | 126 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 272 709.00 | 1 272 458.00 | | 1 272 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 196.00 | 1 683 173.00 | | 1 689 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 296.00 | | 730 296.00 | 730 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 296.00 | | 730 296.00 | 730 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279.00 | | | 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 371.00 | 210.00 | | 1 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 982.00 | 48.00 | | -2 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 439.00 | 625 282.00 | | 733 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 668.00 | 506 262.00 | | 727 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 771.00 | 119 020.00 | | 5 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 216.00 | | 14 334.00 | 1 454 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 438 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 495.00 | 1 467 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 495.00 | 28 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 135.00 | | 14 319.00 | 16 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438 081.00 | | 15.00 | 1 438 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 763.00 | 6 501.00 | | 3 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 763.00 | 6 501.00 | | 3 763.00 |