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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46 410.00 | | 46 410.00 | 46 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 410.00 | | 46 410.00 | 46 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
BZ Autres créances | 100 810.00 | | 100 810.00 | 100 810.00 |
CF Disponibilités | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 641.00 | | 141 641.00 | 141 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 051.00 | | 188 051.00 | 188 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 339.00 | -3 614.00 | | -5 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 224.00 | -1 726.00 | | 56 224.00 |
DL TOTAL (I) | 100 885.00 | 44 661.00 | | 100 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 660.00 | 660.00 | | 24 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 995.00 | 1 666.00 | | 7 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 423.00 | | | 54 423.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 166.00 | 2 327.00 | | 87 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 051.00 | 46 988.00 | | 188 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 669.00 | 2 327.00 | | 2 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 300.00 | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 103.00 | | | 52 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 373.00 | 300.00 | | 52 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 873.00 | 300.00 | | 37 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 506.00 | 300.00 | | 193 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 282.00 | 2 026.00 | | 137 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 224.00 | -1 726.00 | | 56 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 003.00 | | 20 907.00 | 40 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 500.00 | 46 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 46 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 003.00 | | 20 907.00 | 40 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
UX Autres créances clients | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VC Groupe et associés | 99 477.00 | 99 477.00 | | 99 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 230.00 | 128 230.00 | | 128 230.00 |
VW T.V.A. | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 166.00 | 87 166.00 | | 87 166.00 |