| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 000.00 | | 1 312 000.00 | 1 312 000.00 |
BZ Autres créances | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 273 360.00 | | 273 360.00 | 273 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 360.00 | | 313 360.00 | 313 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 360.00 | | 1 625 360.00 | 1 625 360.00 |
CU Autres participations | 1 312 000.00 | | 1 312 000.00 | 1 312 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 340 840.00 | | | 340 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 858.00 | | | 449 858.00 |
DL TOTAL (I) | 812 698.00 | | | 812 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 000.00 | | | 658 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 662.00 | | | 154 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 663.00 | | | 812 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 360.00 | | | 1 625 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 663.00 | | | 812 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 696.00 | | | 567 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 838.00 | | | 117 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 858.00 | | | 449 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 000.00 | | 12 000.00 | 1 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 1 312 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 312 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 000.00 | | 12 000.00 | 1 400 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 000.00 | 658 000.00 | | 658 000.00 |
VI Groupe et associés | 154 662.00 | 154 662.00 | | 154 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 662.00 | 812 662.00 | | 812 662.00 |