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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 976 842.00 | | 976 842.00 | 976 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 880.00 | | 46 880.00 | 46 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 722.00 | | 1 023 722.00 | 1 023 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CF Disponibilités | 57 634.00 | | 57 634.00 | 57 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 187.00 | | 137 187.00 | 137 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 909.00 | | 1 160 909.00 | 1 160 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 654.00 | | | -1 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 578.00 | -1 654.00 | | 151 578.00 |
DK Provisions réglementées | 13 316.00 | 5 468.00 | | 13 316.00 |
DL TOTAL (I) | 303 241.00 | 143 814.00 | | 303 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 976.00 | 750 043.00 | | 644 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 117.00 | 150 854.00 | | 87 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 580.00 | 3 015.00 | | 27 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 116.00 | 3 001.00 | | 51 116.00 |
EA Autres dettes | 46 880.00 | 46 880.00 | | 46 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 669.00 | 953 794.00 | | 857 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 909.00 | 1 097 608.00 | | 1 160 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 848.00 | 5 468.00 | | 7 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 848.00 | 5 468.00 | | 7 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 848.00 | -5 468.00 | | -7 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 15 003.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 422.00 | 16 657.00 | | 48 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 578.00 | -1 654.00 | | 151 578.00 |