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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 708 969.00 | 350 921.00 | 1 358 048.00 | 1 708 969.00 |
AN Terrains | 4 965 000.00 | | 4 965 000.00 | 4 965 000.00 |
AP Constructions | 44 723 375.00 | 930 348.00 | 43 793 027.00 | 44 723 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 397 344.00 | 1 281 269.00 | 50 116 075.00 | 51 397 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 336.00 | | 63 336.00 | 63 336.00 |
BZ Autres créances | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CF Disponibilités | 746 598.00 | | 746 598.00 | 746 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 819 011.00 | | 819 011.00 | 819 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 216 355.00 | 1 281 269.00 | 50 935 086.00 | 52 216 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | -81 071.00 | | | -81 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 264 155.00 | -81 071.00 | | -1 264 155.00 |
DL TOTAL (I) | -1 342 626.00 | -78 471.00 | | -1 342 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 925 626.00 | 43 338 666.00 | | 43 925 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 200 617.00 | 9 062 886.00 | | 8 200 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 993.00 | 29 801.00 | | 43 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 670.00 | | | 62 670.00 |
EA Autres dettes | 44 806.00 | 69 782.00 | | 44 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 277 712.00 | 52 501 136.00 | | 52 277 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 935 086.00 | 52 422 665.00 | | 50 935 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 277 712.00 | 52 501 136.00 | | 52 277 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 428 923.00 | | 1 428 923.00 | 1 428 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 923.00 | | 1 428 923.00 | 1 428 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 236 129.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 265 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 344.00 | 47 746.00 | | 1 434 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 499.00 | 128 817.00 | | 2 698 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 264 155.00 | -81 071.00 | | -1 264 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 889 182.00 | | 508 162.00 | 50 889 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 239 182.00 | | 469 787.00 | 1 239 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 397 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 708 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 688 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 650 000.00 | | 38 375.00 | 49 650 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 140.00 | 1 236 129.00 | | 45 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 861.00 | 340 060.00 | | 10 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 279.00 | 896 069.00 | | 34 279.00 |