| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 745.00 | 30 399.00 | 74 346.00 | 104 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 965.00 | 217 884.00 | 892 081.00 | 1 109 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 239.00 | 248 283.00 | 968 956.00 | 1 217 239.00 |
BT Marchandises | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BZ Autres créances | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
CF Disponibilités | 408 412.00 | | 408 412.00 | 408 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 446 241.00 | | 446 241.00 | 446 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 480.00 | 248 283.00 | 1 415 197.00 | 1 663 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 467.00 | | | 467.00 |
DG Autres réserves | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 921.00 | 9 340.00 | | 285 921.00 |
DL TOTAL (I) | 395 262.00 | 109 340.00 | | 395 262.00 |
DP Provisions pour risques | 48 612.00 | 48 612.00 | | 48 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 800.00 | 12 000.00 | | 3 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 412.00 | 60 612.00 | | 52 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 511.00 | 750 000.00 | | 796 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 174.00 | 329 509.00 | | 7 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 486.00 | 148 858.00 | | 101 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 653.00 | 34 185.00 | | 51 653.00 |
EA Autres dettes | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 523.00 | 1 262 552.00 | | 967 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 197.00 | 1 432 504.00 | | 1 415 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 013.00 | 616 042.00 | | 321 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
FG Production vendue services | 1 664 498.00 | | 1 664 498.00 | 1 664 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 897.00 | | 1 667 897.00 | 1 667 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 254 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 283.00 | 2 130.00 | | 4 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 277.00 | 101.00 | | 25 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 480.00 | 1 648.00 | | 6 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 427.00 | 1 224 279.00 | | 1 944 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 505.00 | 1 214 938.00 | | 1 658 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 921.00 | 9 340.00 | | 285 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131.00 | | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 715.00 | | 156 747.00 | 1 110 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 223.00 | 1 217 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 825.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 398.00 | 1 216 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 444.00 | | 156 747.00 | 1 103 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446.00 | | | 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 215.00 | 152 893.00 | 6 825.00 | 102 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 390.00 | 152 893.00 | | 95 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 000.00 | 3 800.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 612.00 | 3 800.00 | 12 000.00 | 60 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 612.00 | 3 800.00 | 12 000.00 | 60 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 800.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 926.00 | 102 926.00 | | 102 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VB T. V. A. | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 511.00 | 150 000.00 | 551 597.00 | 796 511.00 |
VI Groupe et associés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 489.00 | | | 103 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 923.00 | 36 558.00 | 366.00 | 36 923.00 |
VW T.V.A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 601.00 | 324 091.00 | 551 597.00 | 970 601.00 |