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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 845.00 | 34 475.00 | 161 370.00 | 195 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 027.00 | 34 475.00 | 319 552.00 | 354 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
BZ Autres créances | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CF Disponibilités | 99 987.00 | | 99 987.00 | 99 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 410.00 | | 147 410.00 | 147 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 437.00 | 34 475.00 | 466 962.00 | 501 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -649.00 | | | -649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 427.00 | -649.00 | | 28 427.00 |
DL TOTAL (I) | 29 778.00 | 1 351.00 | | 29 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 247.00 | 282 586.00 | | 237 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 936.00 | 78 909.00 | | 68 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 185.00 | 47 866.00 | | 65 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 016.00 | 1 897.00 | | 63 016.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 184.00 | 414 057.00 | | 437 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 962.00 | 415 408.00 | | 466 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 965.00 | 146 810.00 | | 205 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 779.00 | | 308 779.00 | 308 779.00 |
FG Production vendue services | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 523.00 | | 315 523.00 | 315 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 682.00 | |
GE Autres charges | | | 14 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 977.00 | 6 635.00 | | 14 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 965.00 | 132 705.00 | | 318 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 538.00 | 133 354.00 | | 290 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 427.00 | -649.00 | | 28 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 834.00 | | 1 193.00 | 352 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 695.00 | | 1 149.00 | 194 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 139.00 | | 44.00 | 10 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 793.00 | 21 682.00 | | 12 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 793.00 | 21 682.00 | | 12 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 185.00 | 65 185.00 | | 65 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
UX Autres créances clients | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
VB T. V. A. | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 247.00 | 46 028.00 | 191 219.00 | 237 247.00 |
VI Groupe et associés | 68 936.00 | 28 936.00 | 40 000.00 | 68 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 339.00 | | | 45 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 709.00 | 50 709.00 | | 50 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 184.00 | 205 965.00 | 231 219.00 | 437 184.00 |