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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 219.00 | 37 678.00 | 41 541.00 | 79 219.00 |
AP Constructions | 159 191.00 | 33 567.00 | 125 624.00 | 159 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 504.00 | 84 078.00 | 161 426.00 | 245 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 555.00 | 65 999.00 | 147 556.00 | 213 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 468.00 | 221 322.00 | 476 146.00 | 697 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 094.00 | | 59 094.00 | 59 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BZ Autres créances | 54 280.00 | | 54 280.00 | 54 280.00 |
CF Disponibilités | 994 819.00 | | 994 819.00 | 994 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 025.00 | | 1 125 025.00 | 1 125 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 493.00 | 221 322.00 | 1 601 171.00 | 1 822 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 605.00 | | | 119 605.00 |
DH Report à nouveau | | -27 758.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 531.00 | 348 363.00 | | 129 531.00 |
DL TOTAL (I) | 260 136.00 | 330 605.00 | | 260 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 332.00 | 508 451.00 | | 424 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 908.00 | 87 982.00 | | 478 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 662.00 | 282 465.00 | | 303 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 134.00 | 141 037.00 | | 134 134.00 |
EA Autres dettes | | 122 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 341 036.00 | 1 142 277.00 | | 1 341 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 171.00 | 1 472 882.00 | | 1 601 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 076.00 | 717 945.00 | | 1 001 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 478 908.00 | | | 478 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 658 207.00 | | 2 658 207.00 | 2 658 207.00 |
FG Production vendue services | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 372.00 | | 2 660 372.00 | 2 660 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -47 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 873.00 | |
GE Autres charges | | | 240 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 175 477.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 652.00 | 50 237.00 | | 63 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 967.00 | 2 173 609.00 | | 2 625 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 436.00 | 1 825 246.00 | | 2 496 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 531.00 | 348 363.00 | | 129 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 468.00 | | | 697 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 697 468.00 | | | 697 468.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 219.00 | | | 79 219.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 618 250.00 | | | 618 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 219.00 | | | 79 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 250.00 | | | 618 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 449.00 | 89 873.00 | | 131 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 382.00 | 15 295.00 | | 22 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 066.00 | 74 578.00 | | 109 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 662.00 | 303 662.00 | | 303 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 534.00 | 65 534.00 | | 65 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
UX Autres créances clients | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VB T. V. A. | 47 094.00 | 47 094.00 | | 47 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 332.00 | 84 372.00 | 339 960.00 | 424 332.00 |
VI Groupe et associés | 478 908.00 | 478 908.00 | | 478 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 119.00 | | | 84 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 113.00 | 71 113.00 | | 71 113.00 |
VW T.V.A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 036.00 | 1 001 076.00 | 339 960.00 | 1 341 036.00 |