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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1.00 | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | 1.00 | 1.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 836 586.00 | | 836 586.00 | 836 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 853 376.00 | | 2 853 376.00 | 2 853 376.00 |
CF Disponibilités | 37 016.00 | | 37 016.00 | 37 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 228.00 | | 38 228.00 | 38 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 604.00 | | 2 891 604.00 | 2 891 604.00 |
CU Autres participations | 2 011 544.00 | | 2 011 544.00 | 2 011 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 012.00 | 262 012.00 | | 262 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 854.00 | | | 407 854.00 |
DH Report à nouveau | -28 191.00 | -51.00 | | -28 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 316.00 | -28 140.00 | | 337 316.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 873.00 | | |
DL TOTAL (I) | 978 990.00 | 246 694.00 | | 978 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768 132.00 | 1 978 771.00 | | 1 768 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 420.00 | | | 140 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 613.00 | 1 978 771.00 | | 1 912 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 604.00 | 2 225 465.00 | | 2 891 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 145.00 | 210 639.00 | | 356 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 298.00 | | 2 574 669.00 | 2 213 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 934 591.00 | 2 853 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 934 591.00 | 2 853 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213 298.00 | | 2 574 669.00 | 2 213 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 873.00 | 10 275.00 | 23 148.00 | 12 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 873.00 | 10 275.00 | 23 148.00 | 12 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 275.00 | 23 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 420.00 | 140 420.00 | | 140 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 836 586.00 | 836 586.00 | | 836 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 768 132.00 | 211 663.00 | 856 991.00 | 1 768 132.00 |
VI Groupe et associés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 639.00 | | | 210 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 798.00 | 837 798.00 | | 837 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 613.00 | 356 145.00 | 856 991.00 | 1 912 613.00 |