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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 986.00 | 17 017.00 | 61 969.00 | 78 986.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 086.00 | 17 017.00 | 232 069.00 | 249 086.00 |
060 Stock marchandises | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
072 Créances – Autres | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
084 Disponibilités | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 359.00 | | 28 359.00 | 28 359.00 |
110 Total général Actif | 277 445.00 | 17 017.00 | 260 428.00 | 277 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 215 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 730.00 | 224 761.00 | | 195 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 14 500.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 018.00 | 239 261.00 | | 250 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 507.00 | 87 225.00 | | 75 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -475.00 | -3 747.00 | | -475.00 |
242 Autres charges externes. | 81 737.00 | 94 078.00 | | 81 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 753.00 | 1 159.00 | | 11 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 678.00 | 45 647.00 | | 59 678.00 |
252 Charges sociales | 6 548.00 | 4 016.00 | | 6 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 698.00 | 5 229.00 | | 12 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 445.00 | 233 607.00 | | 247 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 573.00 | 5 655.00 | | 2 573.00 |
290 Produits exceptionnels | 122.00 | 16 722.00 | | 122.00 |
294 Charges financières | 2 946.00 | 25.00 | | 2 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 510.00 | 30 620.00 | | 3 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 761.00 | -8 268.00 | | -3 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 818.00 | | | 37 818.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 215 665.00 | | | 215 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |