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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 105.00 | 555.00 | 550.00 | 1 105.00 |
AH Fonds commercial | 65 375.00 | | 65 375.00 | 65 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 733.00 | 9 699.00 | 26 034.00 | 35 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 389.00 | 2 091.00 | 3 298.00 | 5 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 659.00 | 12 345.00 | 96 314.00 | 108 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BZ Autres créances | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CF Disponibilités | 44 832.00 | | 44 832.00 | 44 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 738.00 | | 50 738.00 | 50 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 397.00 | 12 345.00 | 147 052.00 | 159 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 755.00 | 10 014.00 | | 16 755.00 |
DL TOTAL (I) | 31 769.00 | 15 014.00 | | 31 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 471.00 | 117 147.00 | | 101 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 691.00 | 9 778.00 | | 4 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 522.00 | | 2 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 903.00 | 3 415.00 | | 6 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 283.00 | 132 862.00 | | 115 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 052.00 | 147 876.00 | | 147 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 631.00 | 46 391.00 | | 34 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 886.00 | | 101 886.00 | 101 886.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 886.00 | | 101 886.00 | 101 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 738.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 278.00 | | | -1 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164.00 | | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 159.00 | 128 138.00 | | 159 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 404.00 | 118 124.00 | | 142 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 755.00 | 10 014.00 | | 16 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 475.00 | | 1 184.00 | 107 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 375.00 | | | 65 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 938.00 | | 1 184.00 | 39 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 607.00 | 6 738.00 | | 5 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 278.00 | 277.00 | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 329.00 | 6 461.00 | | 5 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 471.00 | 20 819.00 | 71 488.00 | 101 471.00 |
VI Groupe et associés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VW T.V.A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 283.00 | 34 631.00 | 71 488.00 | 115 283.00 |