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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 295.00 | 3 633.00 | 4 662.00 | 8 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 194.00 | 10 950.00 | 90 243.00 | 101 194.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 63 179.00 | 13 303.00 | 49 876.00 | 63 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 750.00 | 5 039.00 | 30 711.00 | 35 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 261.00 | 4 846.00 | 21 415.00 | 26 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 029.00 | 37 773.00 | 197 258.00 | 235 029.00 |
BT Marchandises | 28 058.00 | | 28 058.00 | 28 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
BZ Autres créances | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
CF Disponibilités | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 317.00 | | 67 317.00 | 67 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 346.00 | 37 771.00 | 264 575.00 | 302 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 758.00 | -128.00 | | -46 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 276.00 | -46 630.00 | | 1 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
DL TOTAL (I) | -10 370.00 | -43 758.00 | | -10 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 860.00 | 558.00 | | 40 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 042.00 | 75 163.00 | | 140 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | 600.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 503.00 | 61 747.00 | | 46 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 972.00 | 35 923.00 | | 47 972.00 |
EA Autres dettes | -504.00 | | | -504.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 945.00 | 173 990.00 | | 274 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 575.00 | 130 232.00 | | 264 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 042.00 | | | 140 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 956.00 | | 204 830.00 | 58 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 757.00 | 235 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 109 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 757.00 | 125 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 295.00 | | 101 194.00 | 23 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 410.00 | | 103 537.00 | 35 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | 100.00 | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 182.00 | 38 673.00 | 4 084.00 | 3 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | 13 715.00 | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 314.00 | 24 958.00 | 4 084.00 | 2 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 503.00 | 46 503.00 | | 46 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
UX Autres créances clients | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
VI Groupe et associés | 140 042.00 | 140 042.00 | | 140 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 235.00 | 17 884.00 | 351.00 | 18 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 377.00 | 275 377.00 | | 275 377.00 |