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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 176.00 | 2 604.00 | 3 572.00 | 6 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 463.00 | 8 616.00 | 9 847.00 | 18 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 639.00 | 11 220.00 | 38 419.00 | 49 639.00 |
BT Marchandises | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BZ Autres créances | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
CF Disponibilités | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 537.00 | | 28 537.00 | 28 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 176.00 | 11 220.00 | 66 956.00 | 78 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 659.00 | | | -3 659.00 |
DL TOTAL (I) | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 195.00 | | | 37 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 956.00 | | | 66 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 195.00 | | | 37 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 339.00 | | 2 299.00 | 47 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 339.00 | | 2 299.00 | 22 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 598.00 | 5 621.00 | 11 220.00 | 5 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 598.00 | 5 621.00 | 11 220.00 | 5 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |