| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 841.00 | 4 189.00 | 15 651.00 | 19 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 969.00 | 45 617.00 | 95 352.00 | 140 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 061.00 | 49 806.00 | 114 254.00 | 164 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 504.00 | | 82 504.00 | 82 504.00 |
BZ Autres créances | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 167 218.00 | | 167 218.00 | 167 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 782.00 | | 269 782.00 | 269 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 843.00 | 49 806.00 | 384 036.00 | 433 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 281.00 | | | 83 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 332.00 | 84 281.00 | | 67 332.00 |
DL TOTAL (I) | 161 614.00 | 94 281.00 | | 161 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 577.00 | 27 968.00 | | 91 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 981.00 | 39 863.00 | | 39 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 239.00 | 33 944.00 | | 18 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 944.00 | 57 589.00 | | 26 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 680.00 | 106 615.00 | | 45 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 422.00 | 292 981.00 | | 222 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 036.00 | 387 262.00 | | 384 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 637.00 | 278 328.00 | | 173 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 981.00 | | | 39 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 82 505.00 | 82 505.00 | | 82 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VB T. V. A. | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 426.00 | 42 641.00 | 48 785.00 | 91 426.00 |
VI Groupe et associés | 39 981.00 | 39 981.00 | | 39 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 814.00 | 105 814.00 | | 105 814.00 |
VW T.V.A. | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 422.00 | 173 638.00 | 48 785.00 | 222 422.00 |