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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407.00 | 352.00 | 1 055.00 | 1 407.00 |
AN Terrains | 181 015.00 | 14 408.00 | 166 607.00 | 181 015.00 |
AP Constructions | 255 988.00 | 23 695.00 | 232 293.00 | 255 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 634.00 | 103 730.00 | 322 904.00 | 426 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 295.00 | 79 541.00 | 506 755.00 | 586 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 362.00 | 221 725.00 | 1 263 637.00 | 1 485 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 052.00 | | 154 052.00 | 154 052.00 |
BN En cours de production de biens | 22 984.00 | | 22 984.00 | 22 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 329.00 | | 123 329.00 | 123 329.00 |
BT Marchandises | 176 029.00 | | 176 029.00 | 176 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 127.00 | | 30 127.00 | 30 127.00 |
BZ Autres créances | 106 401.00 | | 106 401.00 | 106 401.00 |
CF Disponibilités | 285 385.00 | | 285 385.00 | 285 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 250.00 | | 911 250.00 | 911 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 611.00 | 221 725.00 | 2 174 886.00 | 2 396 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -293 854.00 | | | -293 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 164.00 | -293 854.00 | | 82 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 061.00 | | | 64 061.00 |
DL TOTAL (I) | -97 629.00 | -243 854.00 | | -97 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 234.00 | 1 399 667.00 | | 1 267 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 199.00 | 165 620.00 | | 169 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 849.00 | 94 580.00 | | 78 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 393.00 | 538 404.00 | | 672 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 946.00 | 26 827.00 | | 68 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 6 296.00 | 38 866.00 | | 6 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 516.00 | 2 263 963.00 | | 2 272 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 886.00 | 2 020 109.00 | | 2 174 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 752.00 | | | 1 226 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 779.00 | 71 516.00 | | 67 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 540 216.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 745 466.00 | |
FG Production vendue services | | | 223 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 509 465.00 | |
FM Production stockée | | | 100 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 668 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 442 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 587 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 681 755.00 | 510 107.00 | | 5 681 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 599 591.00 | 803 961.00 | | 5 599 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 164.00 | -293 854.00 | | 82 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 577.00 | 3 866.00 | | 61 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 706.00 | | 41 156.00 | 1 456 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 1 485 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 1 449 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 684.00 | | 39 749.00 | 1 422 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 022.00 | | | 34 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 383.00 | 169 500.00 | 158.00 | 52 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 352.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 383.00 | 169 148.00 | 158.00 | 52 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 199.00 | 169 199.00 | | 169 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 393.00 | 672 393.00 | | 672 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 946.00 | 68 946.00 | | 68 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 779.00 | 67 779.00 | | 67 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 455.00 | 232 540.00 | 887 128.00 | 1 199 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 342.00 | | | 84 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 991.00 | | | 212 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 401.00 | 106 401.00 | | 106 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 171.00 | 144 171.00 | 34 000.00 | 178 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 667.00 | 1 226 752.00 | 887 128.00 | 2 193 667.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |