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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 810.00 | 4 395.00 | 15 415.00 | 19 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 815.00 | 16 457.00 | 111 358.00 | 127 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 625.00 | 20 852.00 | 326 773.00 | 347 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
072 Créances – Autres | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
084 Disponibilités | 39 378.00 | | 39 378.00 | 39 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 445.00 | | 58 445.00 | 58 445.00 |
110 Total général Actif | 406 069.00 | 20 852.00 | 385 217.00 | 406 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 299 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 347 625.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 78 624.00 | | | 78 624.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 49 191.00 | | | 49 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 347 625.00 | | | 347 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |