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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 5 400.00 | 21 600.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 2 567.00 | 9 933.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 855.00 | 2 228.00 | 8 627.00 | 10 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 355.00 | 10 194.00 | 149 160.00 | 159 355.00 |
BT Marchandises | 72 172.00 | | 72 172.00 | 72 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 593.00 | | 40 593.00 | 40 593.00 |
BZ Autres créances | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
CF Disponibilités | 115 192.00 | | 115 192.00 | 115 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 319.00 | | 240 319.00 | 240 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 674.00 | 10 194.00 | 389 480.00 | 399 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 721.00 | | | 57 721.00 |
DL TOTAL (I) | 69 721.00 | | | 69 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 476.00 | | | 139 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 450.00 | | | 87 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 103.00 | | | 51 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
EA Autres dettes | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 758.00 | | | 319 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 480.00 | | | 389 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 767.00 | | | 133 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 604.00 | | 556 604.00 | 556 604.00 |
FG Production vendue services | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 965.00 | | 556 965.00 | 556 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 194.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 132.00 | | | 560 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 410.00 | | | 502 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 722.00 | | | 57 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 450.00 | 19 800.00 | 67 650.00 | 87 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 103.00 | 51 103.00 | | 51 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 476.00 | 21 135.00 | 85 711.00 | 139 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 955.00 | 52 955.00 | | 52 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 955.00 | 52 955.00 | | 52 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 758.00 | 133 767.00 | 153 361.00 | 319 758.00 |