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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AN Terrains | 6 428.00 | 1 321.00 | 5 107.00 | 6 428.00 |
AP Constructions | 4 710.00 | 968.00 | 3 742.00 | 4 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 307.00 | 3 396.00 | 3 911.00 | 7 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 445.00 | 2 037.00 | 6 408.00 | 8 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 890.00 | 7 722.00 | 57 168.00 | 64 890.00 |
BT Marchandises | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BZ Autres créances | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CF Disponibilités | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 634.00 | 7 722.00 | 67 912.00 | 75 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 488.00 | 2 392.00 | | 8 488.00 |
DL TOTAL (I) | 13 880.00 | 5 392.00 | | 13 880.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 57 908.00 | | | 57 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 200.00 | 57 908.00 | | 50 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838.00 | 2 875.00 | | 1 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593.00 | 8 297.00 | | 1 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401.00 | 384.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 032.00 | 69 463.00 | | 54 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 912.00 | 74 855.00 | | 67 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 019.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 347.00 | 44 685.00 | | 41 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 859.00 | 42 293.00 | | 32 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 488.00 | 2 392.00 | | 8 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 703.00 | 4 019.00 | | 3 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 704.00 | 4 019.00 | | 3 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 200.00 | 8 469.00 | 34 519.00 | 50 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 032.00 | 12 301.00 | 34 519.00 | 54 032.00 |