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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 139 027.00 | 3 883.00 | 135 145.00 | 139 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 016.00 | 659.00 | 5 357.00 | 6 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 523.00 | 4 542.00 | 333 981.00 | 338 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 144 033.00 | | 144 033.00 | 144 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 598.00 | | 160 598.00 | 160 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 122.00 | 4 542.00 | 494 580.00 | 499 122.00 |
CU Autres participations | 179 480.00 | | 179 480.00 | 179 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -385.00 | | | -385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 836.00 | -385.00 | | 155 836.00 |
DL TOTAL (I) | 156 451.00 | 615.00 | | 156 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 106.00 | 175 946.00 | | 288 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542.00 | 28 000.00 | | 1 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 337.00 | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 497.00 | | | 47 497.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 336.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 128.00 | 204 619.00 | | 338 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 580.00 | 205 234.00 | | 494 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 2 000.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 700.00 | 2 000.00 | | 199 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 864.00 | 2 385.00 | | 43 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 836.00 | -385.00 | | 155 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 542.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 497.00 | | | 47 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | | | 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 106.00 | | | 288 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 128.00 | | | 338 128.00 |