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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 142.00 | 1 369.00 | 774.00 | 2 142.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
AH Fonds commercial | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 572.00 | 14 606.00 | 9 966.00 | 24 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 002.00 | 8 021.00 | 21 981.00 | 30 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 916.00 | 27 339.00 | 71 576.00 | 98 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BN En cours de production de biens | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 989.00 | | 206 989.00 | 206 989.00 |
BZ Autres créances | 60 116.00 | | 60 116.00 | 60 116.00 |
CF Disponibilités | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 655.00 | | 339 655.00 | 339 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 571.00 | 27 339.00 | 411 231.00 | 438 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 402.00 | | | 36 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 228.00 | 37 402.00 | | -106 228.00 |
DL TOTAL (I) | -58 826.00 | 47 402.00 | | -58 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 716.00 | 172 467.00 | | 192 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 898.00 | 24 147.00 | | 74 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 324.00 | 79 000.00 | | 145 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 574.00 | 39 733.00 | | 46 574.00 |
EA Autres dettes | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 058.00 | 315 347.00 | | 470 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 231.00 | 362 749.00 | | 411 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 268.00 | 157 100.00 | | 387 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 358.00 | | 11 557.00 | 87 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 404.00 | | 10 170.00 | 44 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 608.00 | | 1 388.00 | 32 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 093.00 | 14 247.00 | | 13 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 941.00 | 1 770.00 | | 2 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 151.00 | 12 476.00 | | 10 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 324.00 | 145 324.00 | | 145 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
UX Autres créances clients | 206 989.00 | 206 989.00 | | 206 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VC Groupe et associés | 38 727.00 | 38 727.00 | | 38 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 716.00 | 111 500.00 | 81 216.00 | 192 716.00 |
VI Groupe et associés | 74 898.00 | 74 898.00 | | 74 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VP Divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 837.00 | 280 841.00 | 33 996.00 | 314 837.00 |
VW T.V.A. | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 483.00 | 387 268.00 | 81 216.00 | 468 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 453.00 | 5 786.00 | | 7 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 957.00 | 17 817.00 | | 17 957.00 |
ST Autres comptes | 76 530.00 | 61 086.00 | | 76 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 758.00 | 46 424.00 | | 67 758.00 |
YT Sous‐traitance | 178 191.00 | 63 908.00 | | 178 191.00 |
YW Taxe professionnelle | | 800.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 453.00 | 6 586.00 | | 7 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 537.00 | 35 946.00 | | 84 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 600.00 | 47 276.00 | | 87 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 436.00 | 189 235.00 | | 340 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |