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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 1 720.00 | 860.00 | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806.00 | 486.00 | 320.00 | 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 124.00 | 2 206.00 | 23 918.00 | 26 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 731.00 | | 615 731.00 | 615 731.00 |
BZ Autres créances | 818 159.00 | | 818 159.00 | 818 159.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 721.00 | | 1 435 721.00 | 1 435 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 845.00 | 2 206.00 | 1 474 639.00 | 1 476 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
DH Report à nouveau | | -3 394.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 030.00 | 78 983.00 | | 4 030.00 |
DL TOTAL (I) | 59 620.00 | 105 590.00 | | 59 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 578.00 | 267.00 | | 2 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 200.00 | 1 177.00 | | 120 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 519.00 | 212 236.00 | | 646 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 098.00 | 442 858.00 | | 330 098.00 |
EA Autres dettes | 315 623.00 | 281 472.00 | | 315 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 019.00 | 938 010.00 | | 1 415 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 639.00 | 1 043 600.00 | | 1 474 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 019.00 | 938 010.00 | | 1 415 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 578.00 | 267.00 | | 2 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 055 312.00 | | 3 055 312.00 | 3 055 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 055 312.00 | | 3 055 312.00 | 3 055 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 158 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 784 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129.00 | |
GE Autres charges | | | 2 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 159 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 925.00 | 63 284.00 | | 100 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 29 478.00 | | 1 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 993.00 | 2 526 978.00 | | 3 164 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 963.00 | 2 447 994.00 | | 3 160 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 030.00 | 78 983.00 | | 4 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 124.00 | | 2 300.00 | 24 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 22 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 26 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806.00 | | | 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 738.00 | | 2 300.00 | 20 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077.00 | 1 129.00 | | 1 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217.00 | 269.00 | | 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 519.00 | 646 519.00 | | 646 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 209.00 | 86 209.00 | | 86 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 664.00 | 40 664.00 | | 40 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 623.00 | 315 623.00 | | 315 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 738.00 | 22 220.00 | 518.00 | 22 738.00 |
UX Autres créances clients | 615 731.00 | 615 731.00 | | 615 731.00 |
VB T. V. A. | 109 172.00 | 109 172.00 | | 109 172.00 |
VC Groupe et associés | 658 311.00 | 658 311.00 | | 658 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VI Groupe et associés | 128 600.00 | 128 600.00 | | 128 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 809.00 | 1 457 291.00 | 518.00 | 1 457 809.00 |
VW T.V.A. | 153 681.00 | 153 681.00 | | 153 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 019.00 | 1 415 019.00 | | 1 415 019.00 |