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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 730.00 | 1 827.00 | 23 903.00 | 25 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 946.00 | 1 827.00 | 60 120.00 | 61 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 143 105.00 | | 143 105.00 | 143 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 807.00 | | 225 807.00 | 225 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 753.00 | 1 827.00 | 285 926.00 | 287 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
DL TOTAL (I) | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 203.00 | | | 54 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 987.00 | | | 173 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 417.00 | | | 268 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 926.00 | | | 285 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 351.00 | | 507 351.00 | 507 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 351.00 | | 507 351.00 | 507 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 827.00 | |
GE Autres charges | | | 11 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 669.00 | | | 508 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 160.00 | | | 496 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 61 946.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 827.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 987.00 | 173 987.00 | | 173 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 845.00 | | 53 845.00 | 53 845.00 |
VI Groupe et associés | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 918.00 | 82 701.00 | 216.00 | 82 918.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 417.00 | 214 572.00 | 53 845.00 | 268 417.00 |