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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 534.00 | 324.00 | 210.00 | 534.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 322.00 | 6 133.00 | 51 189.00 | 57 322.00 |
040 Immobilisations financières | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 074.00 | 6 457.00 | 65 617.00 | 72 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
072 Créances – Autres | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
084 Disponibilités | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
110 Total général Actif | 96 199.00 | 6 457.00 | 89 742.00 | 96 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 82.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 648.00 | 107 009.00 | | 123 648.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 933.00 | 13 398.00 | | 73 933.00 |
230 Autres produits | 12 469.00 | 1 140.00 | | 12 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 050.00 | 121 547.00 | | 210 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 031.00 | 48 614.00 | | 62 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 043.00 | 2 799.00 | | 4 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 230.00 | -7 000.00 | | -3 230.00 |
242 Autres charges externes. | 55 693.00 | 57 227.00 | | 55 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 668.00 | 1 693.00 | | 1 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 834.00 | 13 341.00 | | 29 834.00 |
252 Charges sociales | 2 330.00 | 1 400.00 | | 2 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 631.00 | 1 826.00 | | 4 631.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 003.00 | 119 900.00 | | 157 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 047.00 | 1 647.00 | | 53 047.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | | | 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 660.00 | 1 647.00 | | 52 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 334.00 | | | 42 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 201.00 | | | 10 201.00 |