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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 312.00 | 10 143.00 | 16 169.00 | 26 312.00 |
040 Immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 132.00 | 10 143.00 | 31 989.00 | 42 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 107.00 | 515.00 | 5 592.00 | 6 107.00 |
072 Créances – Autres | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 044.00 | | 50 044.00 | 50 044.00 |
084 Disponibilités | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 900.00 | 515.00 | 72 385.00 | 72 900.00 |
110 Total général Actif | 115 032.00 | 10 658.00 | 104 374.00 | 115 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 83 729.00 | | | 83 729.00 |
230 Autres produits | 398.00 | | | 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 127.00 | | | 84 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
242 Autres charges externes. | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 635.00 | | | 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
252 Charges sociales | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
256 Dotations aux provisions | 515.00 | | | 515.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 936.00 | | | 47 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 191.00 | | | 36 191.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
294 Charges financières | 234.00 | | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 454.00 | | | 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 348.00 | | | 32 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 936.00 | | | 936.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 675.00 | | | 675.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -675.00 | | | -675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 515.00 | | | 515.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 515.00 | | | 515.00 |