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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 560.00 | 21 885.00 | 11 675.00 | 33 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 212.00 | 15 942.00 | 21 270.00 | 37 212.00 |
040 Immobilisations financières | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 562 992.00 | 37 827.00 | 525 165.00 | 562 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
060 Stock marchandises | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
072 Créances – Autres | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
084 Disponibilités | 165 703.00 | | 165 703.00 | 165 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 447.00 | | 199 447.00 | 199 447.00 |
110 Total général Actif | 762 439.00 | 37 827.00 | 724 612.00 | 762 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 394 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 593 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 724 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 996.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 254 984.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 555 141.00 | | | 555 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 145.00 | | | 145.00 |