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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 500.00 | 13 063.00 | 7 437.00 | 20 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 721.00 | 4 254.00 | 7 467.00 | 11 721.00 |
040 Immobilisations financières | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 546.00 | 17 317.00 | 128 229.00 | 145 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
060 Stock marchandises | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
072 Créances – Autres | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
084 Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
110 Total général Actif | 151 293.00 | 17 317.00 | 133 976.00 | 151 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
230 Autres produits | 566.00 | | | 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 288.00 | | | 52 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 851.00 | | | 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -473.00 | | | -473.00 |
242 Autres charges externes. | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
252 Charges sociales | 301.00 | | | 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -913.00 | | | -913.00 |
290 Produits exceptionnels | 953.00 | | | 953.00 |
294 Charges financières | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 291.00 | | | -2 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 761.00 | | | 144 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 785.00 | | | 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |