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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 811.00 | 2 701.00 | 6 110.00 | 8 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 373.00 | 63 758.00 | 289 615.00 | 353 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 266.00 | 66 459.00 | 305 807.00 | 372 266.00 |
BT Marchandises | 1 076 764.00 | | 1 076 764.00 | 1 076 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
BZ Autres créances | 28 626.00 | | 28 626.00 | 28 626.00 |
CF Disponibilités | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 068.00 | | 1 138 068.00 | 1 138 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 334.00 | 66 459.00 | 1 443 875.00 | 1 510 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 201.00 | | | 97 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 039.00 | | | 156 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
DL TOTAL (I) | 341 753.00 | | | 341 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 522.00 | | | 552 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 320.00 | | | 179 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 041.00 | | | 240 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 669.00 | | | 116 669.00 |
EA Autres dettes | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 121.00 | | | 1 102 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 875.00 | | | 1 443 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 487.00 | | | 730 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 320.00 | | | 179 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 070.00 | | 25 196.00 | 347 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 988.00 | | 25 196.00 | 336 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 361.00 | 44 099.00 | | 22 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 361.00 | 44 099.00 | | 22 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 041.00 | 240 041.00 | | 240 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 995.00 | 49 995.00 | | 49 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
UX Autres créances clients | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 522.00 | 185 951.00 | 366 571.00 | 552 522.00 |
VI Groupe et associés | 179 320.00 | 179 320.00 | | 179 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 822.00 | | | 90 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VP Divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 675.00 | 43 742.00 | 932.00 | 44 675.00 |
VW T.V.A. | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 058.00 | 730 487.00 | 366 571.00 | 1 097 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 680.00 | | | 52 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
ST Autres comptes | 224 745.00 | | | 224 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 984.00 | | | 195 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 372.00 | | | 63 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 601 849.00 | | | 601 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470 414.00 | | | 470 414.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 732.00 | | | 452 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |