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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 4 666.00 | -4 666.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 432.00 | 4 666.00 | 21 766.00 | 26 432.00 |
BT Marchandises | 27 384.00 | | 27 384.00 | 27 384.00 |
BZ Autres créances | 26 506.00 | | 26 506.00 | 26 506.00 |
CF Disponibilités | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 805.00 | | 73 805.00 | 73 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 237.00 | 4 666.00 | 95 572.00 | 100 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
DL TOTAL (I) | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 181.00 | | | 32 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512.00 | | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 434.00 | | | 67 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 572.00 | | | 95 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 434.00 | | | 67 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 667.00 | | 272 667.00 | 272 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 667.00 | | 272 667.00 | 272 667.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 666.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512.00 | | | 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 680.00 | | | 272 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 779.00 | | | 269 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 432.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 666.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VI Groupe et associés | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 434.00 | 67 434.00 | | 67 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
ST Autres comptes | 55 443.00 | | | 55 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YT Sous‐traitance | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 28.00 | | | 28.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 335.00 | | | 62 335.00 |