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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 244.00 | 1 193.00 | 2 052.00 | 3 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 619.00 | 1 193.00 | 112 426.00 | 113 619.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 046.00 | 1 193.00 | 113 853.00 | 115 046.00 |
CU Autres participations | 110 375.00 | | 110 375.00 | 110 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
DH Report à nouveau | -2 804.00 | | | -2 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 182.00 | -2 804.00 | | -3 182.00 |
DK Provisions réglementées | 92.00 | | | 92.00 |
DL TOTAL (I) | 6 086.00 | 9 176.00 | | 6 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 026.00 | | | 107 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742.00 | 720.00 | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 767.00 | 720.00 | | 107 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 853.00 | 9 896.00 | | 113 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 767.00 | 720.00 | | 107 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 10.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182.00 | 2 814.00 | | 3 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 182.00 | -2 804.00 | | -3 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 814.00 | | 107 805.00 | 5 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | | 107 805.00 | 2 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544.00 | 649.00 | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544.00 | 649.00 | | 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 92.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 92.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VI Groupe et associés | 107 026.00 | 107 026.00 | | 107 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 767.00 | 107 767.00 | | 107 767.00 |