| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 966 524.00 | 393 817.00 | 1 572 707.00 | 1 966 524.00 |
AN Terrains | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
AP Constructions | 45 005 575.00 | 905 228.00 | 44 100 347.00 | 45 005 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 972 099.00 | 1 299 045.00 | 50 673 054.00 | 51 972 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 633.00 | | 67 633.00 | 67 633.00 |
BZ Autres créances | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CF Disponibilités | 427 932.00 | | 427 932.00 | 427 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 585.00 | | 512 585.00 | 512 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 484 685.00 | 1 299 045.00 | 51 185 640.00 | 52 484 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | -48 383.00 | | | -48 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 364 725.00 | -48 383.00 | | -1 364 725.00 |
DL TOTAL (I) | -1 410 508.00 | -45 783.00 | | -1 410 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 852 227.00 | 44 636 073.00 | | 44 852 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 572 917.00 | 8 310 345.00 | | 7 572 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 664.00 | 21 786.00 | | 62 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 238.00 | | | 79 238.00 |
EA Autres dettes | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 596 148.00 | 52 968 203.00 | | 52 596 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 185 640.00 | 52 922 420.00 | | 51 185 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 596 148.00 | 52 968 203.00 | | 52 596 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 484 986.00 | | 1 484 986.00 | 1 484 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 986.00 | | 1 484 986.00 | 1 484 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 292 834.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 375 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 424.00 | 3 743.00 | | 1 498 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 151.00 | 52 126.00 | | 2 863 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 364 727.00 | -48 383.00 | | -1 364 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 465 797.00 | | 506 302.00 | 51 465 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 465 797.00 | | 500 727.00 | 1 465 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 972 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 966 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 005 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000 000.00 | | 5 575.00 | 50 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 211.00 | 1 292 834.00 | | 6 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 279.00 | 392 538.00 | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 932.00 | 900 296.00 | | 4 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 572 917.00 | 7 572 917.00 | | 7 572 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 664.00 | 62 664.00 | | 62 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
UX Autres créances clients | 67 633.00 | 67 633.00 | | 67 633.00 |
VC Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 227.00 | 240 227.00 | | 240 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 612 000.00 | 44 612 000.00 | | 44 612 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 768 077.00 | | | 768 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 002.00 | 71 002.00 | | 71 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 654.00 | 84 654.00 | | 84 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 596 148.00 | 52 596 148.00 | | 52 596 148.00 |