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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 176.00 | 8 597.00 | 46 579.00 | 55 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 626.00 | 2 266.00 | 23 360.00 | 25 626.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 196.00 | 10 863.00 | 477 333.00 | 488 196.00 |
BT Marchandises | 132 276.00 | 1 062.00 | 131 214.00 | 132 276.00 |
BZ Autres créances | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CF Disponibilités | 165 887.00 | | 165 887.00 | 165 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 305 938.00 | 1 062.00 | 304 876.00 | 305 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 134.00 | 11 925.00 | 782 209.00 | 794 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -90 225.00 | | | -90 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 438.00 | -90 225.00 | | 131 438.00 |
DL TOTAL (I) | 48 714.00 | -82 725.00 | | 48 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 269.00 | 415 171.00 | | 419 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 582.00 | 135 585.00 | | 135 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 550.00 | 76 735.00 | | 95 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 095.00 | 4 835.00 | | 83 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 495.00 | 632 326.00 | | 733 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 209.00 | 549 601.00 | | 782 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 088.00 | 275 325.00 | | 378 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 686.00 | | 57 895.00 | 437 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 385.00 | 488 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 385.00 | 80 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 242.00 | | 56 945.00 | 31 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 444.00 | | 950.00 | 6 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333.00 | 19 063.00 | 8 533.00 | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333.00 | 19 063.00 | 8 533.00 | 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 549.00 | 95 549.00 | | 95 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
VB T. V. A. | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 268.00 | 63 861.00 | 329 400.00 | 419 268.00 |
VI Groupe et associés | 135 582.00 | 135 582.00 | | 135 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 169.00 | 7 775.00 | 7 394.00 | 15 169.00 |
VW T.V.A. | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 495.00 | 378 087.00 | 329 400.00 | 733 495.00 |