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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 654 382.00 | | 1 654 382.00 | 1 654 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 432.00 | | 1 827 432.00 | 1 827 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 114.00 | | 90 114.00 | 90 114.00 |
BZ Autres créances | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
CF Disponibilités | 66 531.00 | | 66 531.00 | 66 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 604.00 | | 167 604.00 | 167 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 036.00 | | 1 995 036.00 | 1 995 036.00 |
CU Autres participations | 173 050.00 | | 173 050.00 | 173 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
DH Report à nouveau | 54 708.00 | | | 54 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 365.00 | 57 587.00 | | 68 365.00 |
DL TOTAL (I) | 875 953.00 | 807 587.00 | | 875 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 100 000.00 | | 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 552.00 | 38 695.00 | | 31 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 060.00 | 39 251.00 | | 32 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 56 550.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 350 877.00 | 300 877.00 | | 350 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 083.00 | 535 373.00 | | 1 119 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 036.00 | 1 342 961.00 | | 1 995 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 613.00 | 535 373.00 | | 66 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
FD Production vendue biens | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
FG Production vendue services | 74 736.00 | 45 010.00 | 119 747.00 | 74 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 022.00 | 45 010.00 | 153 033.00 | 108 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913.00 | |
GE Autres charges | | | 8 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 685.00 | 14 939.00 | | 18 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 753.00 | 168 523.00 | | 154 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 388.00 | 110 936.00 | | 86 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 365.00 | 57 587.00 | | 68 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 877.00 | | 350 877.00 | 350 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 654 382.00 | | 1 654 382.00 | 1 654 382.00 |
UX Autres créances clients | 90 114.00 | 90 114.00 | | 90 114.00 |
VB T. V. A. | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 455.00 | 101 073.00 | 1 654 382.00 | 1 755 455.00 |
VW T.V.A. | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 490.00 | 66 613.00 | 1 050 877.00 | 1 117 490.00 |