| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 000.00 | 7 806.00 | 66 194.00 | 74 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 000.00 | 7 806.00 | 396 194.00 | 404 000.00 |
060 Stock marchandises | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
072 Créances – Autres | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
084 Disponibilités | 25 624.00 | | 25 624.00 | 25 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 547.00 | | 39 547.00 | 39 547.00 |
110 Total général Actif | 443 547.00 | 7 806.00 | 435 740.00 | 443 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 343 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 420 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 404 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 332 005.00 | | | 332 005.00 |
230 Autres produits | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 062.00 | | | 337 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 432.00 | | | 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 144.00 | | | -4 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 152.00 | | | 103 152.00 |
242 Autres charges externes. | 115 914.00 | | | 115 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 809.00 | | | 78 809.00 |
252 Charges sociales | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 090.00 | | | 320 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
294 Charges financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 402.00 | | | 17 402.00 |