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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 055.00 | 165.00 | 889.00 | 1 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 131.00 | 2 935.00 | 9 195.00 | 12 131.00 |
040 Immobilisations financières | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 410.00 | 3 100.00 | 16 309.00 | 19 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 105 320.00 | | 105 320.00 | 105 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216 384.00 | | 216 384.00 | 216 384.00 |
072 Créances – Autres | 30 559.00 | | 30 559.00 | 30 559.00 |
084 Disponibilités | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 319.00 | | 367 319.00 | 367 319.00 |
110 Total général Actif | 386 729.00 | 3 100.00 | 383 628.00 | 386 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 184.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 605 651.00 | | | 605 651.00 |
222 Production stockée | -4 038.00 | | | -4 038.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 614 104.00 | | | 614 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 953.00 | | | 51 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -44 776.00 | | | -44 776.00 |
242 Autres charges externes. | 212 469.00 | | | 212 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 283 326.00 | | | 283 326.00 |
252 Charges sociales | 80 378.00 | | | 80 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
262 Autres charges | 923.00 | | | 923.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 589 706.00 | | | 589 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
294 Charges financières | 533.00 | | | 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |