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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 394.00 | 860.00 | 534.00 | 1 394.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 700.00 | 6 374.00 | 25 326.00 | 31 700.00 |
040 Immobilisations financières | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 018.00 | 7 234.00 | 203 784.00 | 211 018.00 |
060 Stock marchandises | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 229.00 | | 81 229.00 | 81 229.00 |
072 Créances – Autres | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
084 Disponibilités | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 861.00 | | 118 861.00 | 118 861.00 |
110 Total général Actif | 329 878.00 | 7 234.00 | 322 644.00 | 329 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 105.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 592 021.00 | 303 109.00 | | 592 021.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 500.00 | 4 500.00 | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 806.00 | | | 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 327.00 | 307 610.00 | | 601 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 845.00 | 100 420.00 | | 155 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 547.00 | | | -10 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 157.00 | 36 232.00 | | 41 157.00 |
242 Autres charges externes. | 225 947.00 | 75 677.00 | | 225 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 121.00 | 5 662.00 | | 3 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 170.00 | 40 391.00 | | 108 170.00 |
252 Charges sociales | 35 534.00 | 8 072.00 | | 35 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 921.00 | 3 469.00 | | 3 921.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 9.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 563 187.00 | 269 932.00 | | 563 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 140.00 | 37 678.00 | | 38 140.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 864.00 | 1 850.00 | | 1 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 155.00 | 2 873.00 | | 4 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | 4 808.00 | | 5 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 034.00 | 31 147.00 | | 27 034.00 |