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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 726 000.00 | | 726 000.00 | 726 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 269.00 | 120 186.00 | 390 083.00 | 510 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 900.00 | 18 550.00 | 60 350.00 | 78 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 199.00 | 138 736.00 | 1 176 463.00 | 1 315 199.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 770.00 | | 458 770.00 | 458 770.00 |
BZ Autres créances | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CF Disponibilités | 239 293.00 | | 239 293.00 | 239 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 885.00 | | 709 885.00 | 709 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 084.00 | 138 736.00 | 1 886 348.00 | 2 025 084.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 369.00 | | | -33 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 067.00 | | | 172 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 698.00 | | | 1 238 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 969.00 | | | 54 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 969.00 | | | 54 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 789.00 | | | 118 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 033.00 | | | 42 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 440.00 | | | 85 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 418.00 | | | 226 418.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 681.00 | | | 592 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 348.00 | | | 1 886 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 865.00 | | | 516 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 059.00 | | 1 540.00 | 1 314 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 315 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 589 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 000.00 | | | 726 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 059.00 | | 1 510.00 | 588 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 756.00 | 119 135.00 | 156.00 | 19 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 756.00 | 119 135.00 | 156.00 | 19 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 440.00 | 85 440.00 | | 85 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 479.00 | 73 479.00 | | 73 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 458 770.00 | 458 770.00 | | 458 770.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 789.00 | 42 974.00 | 75 816.00 | 118 789.00 |
VI Groupe et associés | 42 033.00 | 42 033.00 | | 42 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 591.00 | 465 591.00 | | 465 591.00 |
VW T.V.A. | 102 223.00 | 102 223.00 | | 102 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 681.00 | 516 865.00 | 75 816.00 | 592 681.00 |