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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 963.00 | 437.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262.00 | 342.00 | 920.00 | 1 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 662.00 | 1 305.00 | 658 357.00 | 659 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 375 160.00 | | 375 160.00 | 375 160.00 |
CF Disponibilités | 767 559.00 | | 767 559.00 | 767 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 720.00 | | 1 142 720.00 | 1 142 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 382.00 | 1 305.00 | 1 801 077.00 | 1 802 382.00 |
CU Autres participations | 507 000.00 | | 507 000.00 | 507 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 56 289.00 | | | 56 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 259.00 | 306 289.00 | | 1 054 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 548.00 | 806 289.00 | | 1 660 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 487.00 | 10 771.00 | | 2 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 656.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 042.00 | 114 028.00 | | 138 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 529.00 | 127 454.00 | | 140 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 077.00 | 933 743.00 | | 1 801 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 910.00 | | 595 910.00 | 595 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 910.00 | | 595 910.00 | 595 910.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 636 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 019.00 | 111 656.00 | | 154 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 459.00 | 425 047.00 | | 1 232 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 201.00 | 118 758.00 | | 178 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054 259.00 | 306 289.00 | | 1 054 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496.00 | 808.00 | | 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | 467.00 | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 042.00 | 138 042.00 | | 138 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 161.00 | 375 161.00 | | 375 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 161.00 | 375 161.00 | | 375 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 529.00 | 140 529.00 | | 140 529.00 |