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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233.00 | 153.00 | 81.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 813.00 | 153.00 | 1 110 661.00 | 1 110 813.00 |
BZ Autres créances | 50 134.00 | | 50 134.00 | 50 134.00 |
CF Disponibilités | 92 122.00 | | 92 122.00 | 92 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 255.00 | | 142 255.00 | 142 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 069.00 | 153.00 | 1 252 916.00 | 1 253 069.00 |
CU Autres participations | 1 110 580.00 | | 1 110 580.00 | 1 110 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 595.00 | | | -43 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 681.00 | -43 595.00 | | -80 681.00 |
DL TOTAL (I) | 705 724.00 | 786 405.00 | | 705 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 061.00 | | | 460 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 236.00 | | | 45 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 956.00 | 2 644.00 | | 5 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 939.00 | 1 919.00 | | 35 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 192.00 | 4 563.00 | | 547 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 916.00 | 790 968.00 | | 1 252 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 303.00 | 4 563.00 | | 138 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 110 813.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VB T. V. A. | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VC Groupe et associés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 000.00 | 51 111.00 | 204 444.00 | 460 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 134.00 | 50 134.00 | | 50 134.00 |
VW T.V.A. | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 192.00 | 138 303.00 | 204 444.00 | 547 192.00 |