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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 923.00 | 16 578.00 | 50 345.00 | 66 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 058.00 | | 43 058.00 | 43 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 103.00 | 16 578.00 | 555 525.00 | 572 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 144.00 | | 75 144.00 | 75 144.00 |
BZ Autres créances | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CF Disponibilités | 54 808.00 | | 54 808.00 | 54 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 505.00 | | 132 505.00 | 132 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 609.00 | 16 578.00 | 688 031.00 | 704 609.00 |
CU Autres participations | 451 050.00 | | 451 050.00 | 451 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
DG Autres réserves | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 587.00 | 56 259.00 | | 51 587.00 |
DL TOTAL (I) | 512 291.00 | 511 259.00 | | 512 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 471.00 | 27 045.00 | | 33 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 470.00 | 64 698.00 | | 68 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 059.00 | 9 694.00 | | 5 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 738.00 | 18 018.00 | | 68 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 740.00 | 119 457.00 | | 175 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 031.00 | 630 717.00 | | 688 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 885.00 | 19 194.00 | | 21 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 470.00 | | | 68 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 575.00 | | 338 575.00 | 338 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 575.00 | | 338 575.00 | 338 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 731.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | 6 000.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 1 117.00 | | 1 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 716.00 | 120 910.00 | | 402 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 128.00 | 64 650.00 | | 351 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 587.00 | 56 259.00 | | 51 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 426.00 | 67 426.00 | | 67 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 059.00 | 43 059.00 | | 43 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 75 144.00 | 75 144.00 | | 75 144.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 472.00 | 11 586.00 | 21 885.00 | 33 472.00 |
VI Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 869.00 | | 3 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 855.00 | 120 755.00 | 9 100.00 | 129 855.00 |
VW T.V.A. | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 740.00 | 153 855.00 | 21 885.00 | 175 740.00 |