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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 031.00 | 19 882.00 | 67 149.00 | 87 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 618.00 | 19 882.00 | 1 187 736.00 | 1 207 618.00 |
BT Marchandises | 127 289.00 | | 127 289.00 | 127 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 760.00 | | 54 760.00 | 54 760.00 |
BZ Autres créances | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CF Disponibilités | 299 677.00 | | 299 677.00 | 299 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 968.00 | | 489 968.00 | 489 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 586.00 | 19 882.00 | 1 677 704.00 | 1 697 586.00 |
CU Autres participations | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
DG Autres réserves | 52 155.00 | | | 52 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 075.00 | 54 900.00 | | 159 075.00 |
DL TOTAL (I) | 257 976.00 | 98 900.00 | | 257 976.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 399.00 | 1 146 832.00 | | 1 050 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 058.00 | 494.00 | | 43 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 407.00 | 125 342.00 | | 135 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 987.00 | 68 480.00 | | 89 987.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 615.00 | | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 729.00 | 1 441 148.00 | | 1 419 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 704.00 | 1 540 048.00 | | 1 677 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 058.00 | | | 43 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 297.00 | | 6 321.00 | 1 201 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 787.00 | | 6 244.00 | 80 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 77.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 568.00 | 10 314.00 | | 9 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 568.00 | 10 314.00 | | 9 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 407.00 | 135 407.00 | | 135 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 54 760.00 | 54 760.00 | | 54 760.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 399.00 | 103 936.00 | 392 822.00 | 1 050 399.00 |
VI Groupe et associés | 43 058.00 | 43 058.00 | | 43 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 433.00 | | | 96 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 978.00 | 62 978.00 | | 62 978.00 |
VW T.V.A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 729.00 | 373 266.00 | 492 822.00 | 1 419 729.00 |