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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 751.00 | 1 282.00 | 4 469.00 | 5 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 403.00 | 1 282.00 | 45 121.00 | 46 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
BZ Autres créances | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CF Disponibilités | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 657.00 | | 53 657.00 | 53 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 060.00 | 1 282.00 | 98 778.00 | 100 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 715.00 | | | 45 715.00 |
DL TOTAL (I) | 50 281.00 | | | 50 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 837.00 | | | 44 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 496.00 | | | 48 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 778.00 | | | 98 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 609.00 | | 89 609.00 | 89 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 609.00 | | 89 609.00 | 89 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 028.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 573.00 | | | 99 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 857.00 | | | 53 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 715.00 | | | 45 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 403.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 282.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 796.00 | | 44 796.00 | 44 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 355.00 | 16 735.00 | 620.00 | 17 355.00 |
VW T.V.A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 496.00 | 3 701.00 | 44 796.00 | 48 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 918.00 | | | 918.00 |
ST Autres comptes | 49 616.00 | | | 49 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20.00 | | | 20.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 555.00 | | | 50 555.00 |