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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 308 300.00 | | 308 300.00 | 308 300.00 |
BZ Autres créances | 39 892.00 | | 39 892.00 | 39 892.00 |
CF Disponibilités | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 185.00 | | 43 185.00 | 43 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 485.00 | | 351 485.00 | 351 485.00 |
CU Autres participations | 308 300.00 | | 308 300.00 | 308 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
DG Autres réserves | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 731.00 | 55 804.00 | | 85 731.00 |
DK Provisions réglementées | 1 836.00 | 176.00 | | 1 836.00 |
DL TOTAL (I) | 151 371.00 | 115 980.00 | | 151 371.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 38.00 | | | 38.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 164.00 | 235 745.00 | | 199 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 114.00 | 236 657.00 | | 200 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 485.00 | 352 637.00 | | 351 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 769.00 | 236 657.00 | | 37 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | 176.00 | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 660.00 | -176.00 | | -1 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 60 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 269.00 | 4 196.00 | | 4 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 731.00 | 55 804.00 | | 85 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 300.00 | | | 308 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 300.00 | | | 308 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VC Groupe et associés | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 164.00 | 36 819.00 | 149 693.00 | 199 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 114.00 | 37 769.00 | 149 693.00 | 200 114.00 |