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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 381.00 | 619.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 454.00 | 2 159.00 | 10 295.00 | 12 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 011.00 | 1 553.00 | 5 458.00 | 7 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 920.00 | 4 093.00 | 59 828.00 | 63 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 736.00 | | 108 736.00 | 108 736.00 |
BP En cours de production de services | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 819.00 | | 147 819.00 | 147 819.00 |
BZ Autres créances | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CF Disponibilités | 224 580.00 | | 224 580.00 | 224 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 609.00 | | 495 609.00 | 495 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 529.00 | 4 093.00 | 555 437.00 | 559 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 341 077.00 | | | 341 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 979.00 | | | 74 979.00 |
DL TOTAL (I) | 421 556.00 | | | 421 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 789.00 | | | 56 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 881.00 | | | 133 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 437.00 | | | 555 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 651.00 | | | 111 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 951.00 | | 7 968.00 | 55 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 496.00 | | 7 968.00 | 11 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122.00 | 2 969.00 | | 1 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47.00 | 333.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075.00 | 2 636.00 | | 1 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 788.00 | 56 788.00 | | 56 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
UX Autres créances clients | 147 819.00 | 147 819.00 | | 147 819.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 101.00 | 7 872.00 | 22 229.00 | 30 101.00 |
VI Groupe et associés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 130.00 | 150 675.00 | 3 455.00 | 154 130.00 |
VW T.V.A. | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 880.00 | 111 651.00 | 22 229.00 | 133 880.00 |