| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 180 000.00 | 16 075.00 | 163 925.00 | 180 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 110.00 | 16 075.00 | 164 035.00 | 180 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BZ Autres créances | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 751.00 | 16 075.00 | 166 676.00 | 182 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 709.00 | | | -8 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 756.00 | | | -1 756.00 |
DL TOTAL (I) | -9 466.00 | | | -9 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 574.00 | | | 153 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 142.00 | | | 176 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 676.00 | | | 166 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 756.00 | | | -1 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 110.00 | | | 180 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 075.00 | 9 000.00 | | 7 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 075.00 | 9 000.00 | | 7 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 574.00 | 6 641.00 | 27 478.00 | 153 574.00 |
VI Groupe et associés | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 142.00 | 29 209.00 | 27 478.00 | 176 142.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 581.00 | | | 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
ST Autres comptes | 612.00 | | | 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 975.00 | | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 581.00 | | | 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 680.00 | | | 2 680.00 |