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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 585.00 | | 110 585.00 | 110 585.00 |
BZ Autres créances | 1 430 842.00 | | 1 430 842.00 | 1 430 842.00 |
CF Disponibilités | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 194.00 | | 1 551 194.00 | 1 551 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 694.00 | | 1 624 694.00 | 1 624 694.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | | | 25.00 |
DH Report à nouveau | 480.00 | | | 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 225.00 | 505.00 | | 3 225.00 |
DL TOTAL (I) | 13 730.00 | 10 505.00 | | 13 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486 891.00 | 375 000.00 | | 1 486 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 178.00 | 153 521.00 | | 114 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 826.00 | 12 100.00 | | 9 826.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 964.00 | 540 621.00 | | 1 610 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 694.00 | 551 127.00 | | 1 624 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 964.00 | 540 621.00 | | 1 610 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 521.00 | | | 59 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 521.00 | | | 59 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 521.00 | | | 59 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 521.00 | | | 59 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 196.00 | | 1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 994.00 | 142 929.00 | | 99 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 770.00 | 142 423.00 | | 96 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 225.00 | 505.00 | | 3 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 178.00 | 114 178.00 | | 114 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 110 585.00 | 110 585.00 | | 110 585.00 |
VB T. V. A. | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VC Groupe et associés | 1 421 959.00 | 1 421 959.00 | | 1 421 959.00 |
VI Groupe et associés | 1 486 891.00 | 1 486 891.00 | | 1 486 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 426.00 | 1 541 426.00 | | 1 541 426.00 |
VW T.V.A. | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 964.00 | 1 610 964.00 | | 1 610 964.00 |