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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 857.00 | 5 071.00 | 15 786.00 | 20 857.00 |
040 Immobilisations financières | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 224.00 | 5 281.00 | 20 943.00 | 26 224.00 |
060 Stock marchandises | 66 007.00 | | 66 007.00 | 66 007.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
072 Créances – Autres | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
084 Disponibilités | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 634.00 | | 108 634.00 | 108 634.00 |
110 Total général Actif | 134 858.00 | 5 281.00 | 129 577.00 | 134 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 994.00 | 78 382.00 | | 192 994.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 000.00 | | |
230 Autres produits | 7 079.00 | 1 603.00 | | 7 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 073.00 | 89 985.00 | | 200 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 434.00 | 81 092.00 | | 43 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 329.00 | -51 678.00 | | -14 329.00 |
242 Autres charges externes. | 72 495.00 | 54 410.00 | | 72 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 212.00 | 3 339.00 | | 3 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 647.00 | 27 724.00 | | 69 647.00 |
252 Charges sociales | 17 638.00 | 3 692.00 | | 17 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 402.00 | 875.00 | | 4 402.00 |
262 Autres charges | 685.00 | 2.00 | | 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 184.00 | 119 460.00 | | 197 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 889.00 | -29 475.00 | | 2 889.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 505.00 | | | 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 503.00 | -29 475.00 | | 4 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |