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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 080.00 | 275.00 | 3 805.00 | 4 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 228.00 | 553.00 | 12 675.00 | 13 228.00 |
040 Immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 424.00 | 828.00 | 17 596.00 | 18 424.00 |
060 Stock marchandises | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 330 086.00 | | 330 086.00 | 330 086.00 |
072 Créances – Autres | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
084 Disponibilités | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 433.00 | | 363 433.00 | 363 433.00 |
110 Total général Actif | 381 857.00 | 828.00 | 381 029.00 | 381 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 258 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -19 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 424.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 194.00 | | | 61 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 390.00 | | | 49 390.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |